PrivilEdge - William Blair U

PEWSEMD:LX
10.53
EUR
0.09
0.89%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.77 - 10.55
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.44
52週レンジ
9.77 - 10.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.5283
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
235.515
設定日
06/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.80 千 2.32 百万 14.10
20.48 千 2.16 百万 13.12
23.34 千 2.14 百万 12.96
15.11 千 1.63 百万 9.92
87.01 千 1.52 百万 9.20
21.66 千 1.50 百万 9.11
26.94 千 1.49 百万 9.06
21.39 千 1.47 百万 8.92
23.21 千 1.15 百万 6.95
12.32 千 1.09 百万 6.64
企業概要
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Russell 2500 Index. The Fund primarily invests in equity securities. The Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their business in USA.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-