ピクテ-ユーロ債

PEVLU:LX
Luxembourg
329.70
EUR
1.25
0.38%
更新日時 23:33 JST 2018/04/20
始値
329.70
安値 - 高値 レンジ(日)
329.70 - 329.70
前日終値
330.95
52週レンジ
326.75 - 340.50
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
329.70
安値 - 高値 レンジ(日)
329.70 - 329.70
出来高
0
前日終値
330.95
52週レンジ
326.75 - 340.50
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
378.494
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( 12/05/2017)
5.4
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
0.39%
5年トータルリターン
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.54 百万 2.95
6.93 千 6.97 百万 1.64
4.74 千 5.65 百万 1.33
5.65 千 5.58 百万 1.31
5.23 千 5.58 百万 1.31
5.10 千 5.41 百万 1.27
4.71 千 4.85 百万 1.14
4.98 千 4.79 百万 1.13
40.19 千 4.50 百万 1.06
3.42 千 4.43 百万 1.04
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1