Amundi Funds II - European E

PEVJEND:LX
864.80
EUR
13.61
1.60%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
839.91 - 1,029.84
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前日終値
851.19
52週レンジ
839.91 - 1,029.84
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
864.8
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.622
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.97 百万 57.60 百万 3.46
5.63 百万 52.67 百万 3.16
677.54 千 52.46 百万 3.15
273.62 千 51.97 百万 3.12
266.79 千 49.21 百万 2.95
1.69 百万 47.77 百万 2.87
2.14 百万 46.56 百万 2.79
893.49 千 46.43 百万 2.78
705.43 千 45.12 百万 2.71
2.84 百万 44.90 百万 2.69
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu