Invesco EuroMTS Cash 3 Month

PEU:FP
EN Paris
101.630
EUR
0.000
0.00%
更新日時 0:35 JST 2018/08/18
始値
101.610
安値 - 高値 レンジ(日)
101.610 - 101.630
出来高
0
前日終値
101.625
52週レンジ
101.610 - 102.400
1年トータルリターン
-0.66%
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始値
101.610
安値 - 高値 レンジ(日)
101.610 - 101.630
出来高
0
前日終値
101.625
52週レンジ
101.610 - 102.400
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
101.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
36.070
設定日
10/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
WAYNE PARKER / RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 1.73 百万 4.82
1.25 千 1.25 百万 3.49
1.25 千 1.25 百万 3.48
1.05 千 1.05 百万 2.93
1.00 千 1.00 百万 2.79
1.00 千 1.00 百万 2.79
1.00 千 1.00 百万 2.79
1.00 千 1.00 百万 2.79
1.00 千 998.87 千 2.78
950.00 951.13 千 2.65
企業概要
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF is a Government Bill index investing directly in sovereign debt listed on Euro MTS with a maturity from 0 to 6 months without using any derivatives.
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com