Invesco EuroMTS Cash 3 Month

PEU:FP
EN Paris
101.400
EUR
0.010
0.01%
更新日時 17:05 JST 2019/01/17
始値
101.400
安値 - 高値 レンジ(日)
101.400 - 101.400
出来高
0
前日終値
101.390
52週レンジ
101.360 - 102.040
1年トータルリターン
-0.63%
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始値
101.400
安値 - 高値 レンジ(日)
101.400 - 101.400
出来高
0
前日終値
101.390
52週レンジ
101.360 - 102.040
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
101.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
36.814
設定日
10/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-0.63%
5年トータルリターン
-0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.48 百万 4.01
1.40 千 1.40 百万 3.81
1.25 千 1.25 百万 3.40
1.02 千 1.03 百万 2.79
1.01 千 1.01 百万 2.75
1.00 千 1.00 百万 2.72
1.00 千 1.00 百万 2.72
970.00 971.91 千 2.64
950.00 950.13 千 2.58
925.00 925.43 千 2.52
企業概要
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF is a Government Bill index investing directly in sovereign debt listed on Euro MTS with a maturity from 0 to 6 months without using any derivatives.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com