Invesco EuroMTS Cash 3 Month

PEU:FP
EN Paris
101.550
EUR
0.005
0.00%
更新日時 0:35 JST 2018/10/17
始値
101.560
安値 - 高値 レンジ(日)
101.550 - 101.560
出来高
0
前日終値
101.540
52週レンジ
101.500 - 102.280
1年トータルリターン
-0.67%
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始値
101.560
安値 - 高値 レンジ(日)
101.550 - 101.560
出来高
0
前日終値
101.540
52週レンジ
101.500 - 102.280
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
101.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
56.667
設定日
10/15/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
WAYNE PARKER / RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
-0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.78 百万 4.92
1.70 千 1.70 百万 3.01
1.70 千 1.70 百万 3.01
1.65 千 1.65 百万 2.92
1.65 千 1.65 百万 2.92
1.60 千 1.60 百万 2.83
1.55 千 1.55 百万 2.75
1.50 千 1.50 百万 2.66
1.45 千 1.45 百万 2.57
1.45 千 1.45 百万 2.57
企業概要
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF is a Government Bill index investing directly in sovereign debt listed on Euro MTS with a maturity from 0 to 6 months without using any derivatives.
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com