Amundi Funds II - Emerging M

PETUDED:LX
46.51
USD
0.04
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
43.98 - 55.30
1年トータルリターン
-9.45%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.47
52週レンジ
43.98 - 55.30
1年トータルリターン
-9.33%
年初来リターン
2.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
46.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
331.780
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.275165
直近配当利回り(税込)
7.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 7.14 百万 2.04
40.00 千 7.07 百万 2.02
100.00 百万 6.71 百万 1.91
42.70 千 6.39 百万 1.82
8.00 千 6.21 百万 1.77
224.95 千 6.14 百万 1.75
210.00 千 6.14 百万 1.75
25.00 千 6.12 百万 1.75
30.00 千 5.57 百万 1.59
200.00 千 5.53 百万 1.58
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu