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DPAM L-パトリモニアル・ファンド

PETPATA:LX
109.07
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.87 - 109.07
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.80
52週レンジ
103.87 - 109.07
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
109.07
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
99.795
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 05/07/2018)
1.1135
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
Michael Broes / Casper De Ceuster
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.14 千 5.09 百万 5.10
4.00 千 4.07 百万 4.07
4.00 千 4.03 百万 4.04
3.76 千 3.24 百万 3.24
2.42 千 2.63 百万 2.63
4.85 千 2.60 百万 2.61
2.05 千 2.06 百万 2.06
2.00 千 2.00 百万 2.01
1.61 千 1.83 百万 1.84
2.15 千 1.57 百万 1.57
企業概要
DPAM L-パトリモニアル・ファンド(DPAM L - Patrimonial Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資家への長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。世界各国の株式、債券、 マネーマーケット商品に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258