Amundi SICAV II - Global Equ

PETNUDM:LX
47.17
USD
0.05
0.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.12 - 53.02
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
47.12
52週レンジ
47.12 - 53.02
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
47.17
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
1.860
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.2947
直近配当利回り(税込)
7.50%
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO / DIETER BEIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.75 千 8.72 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Global Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing in Amundi Funds II - Global Equity Target Income Master Fund. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1