Skip to content

DPAM Invest B - EUR Short Te

PETLIQV:BB
148.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
148.88 - 150.40
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.90
52週レンジ
148.88 - 150.40
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
148.9
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
40.313
設定日
08/14/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.525
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Steven Decoster / Peter De Coensel
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.55 百万 5.69
2.50 千 2.52 百万 5.62
1.70 千 1.74 百万 3.89
1.60 千 1.68 百万 3.74
1.50 千 1.58 百万 3.52
1.50 千 1.54 百万 3.43
1.50 千 1.53 百万 3.42
1.50 千 1.53 百万 3.41
1.50 千 1.52 百万 3.38
1.50 千 1.52 百万 3.38
企業概要
DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Year is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to offer exposure to the short-term bond market . The Fund invests mainly in investment-grade bonds, treasury certificates, and equivalent securities denominated in EUR. The residual maturity of the portfolio will not exceed 12 months.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel