Madeleine - Opportunities

PETCDOA:LX
6,567.71
EUR
17.46
0.27%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,214.75 - 6,935.82
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
6,585.17
52週レンジ
6,214.75 - 6,935.82
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6,567.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
40.145
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.41 百万 3.30
1.41 千 1.40 百万 3.27
6.30 千 1.33 百万 3.12
12.10 千 1.30 百万 3.05
18.00 千 1.24 百万 2.89
16.00 千 1.16 百万 2.72
50.00 千 1.14 百万 2.67
8.50 千 1.03 百万 2.40
7.20 千 1.01 百万 2.36
16.00 千 1.01 百万 2.36
企業概要
Madeleine - Opportunities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in equities worldwide. The Fund can invest up to 50% in other OPC (funds).
住所
GTF
12 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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