Parvest Sustainable Equity E

PESUSIC:LX
118.91
EUR
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.78 - 133.44
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-7.76%
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前日終値
118.94
52週レンジ
115.78 - 133.44
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
118.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
168.967
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.07 千 3.78 百万 4.52
48.73 千 3.51 百万 4.20
72.74 千 3.44 百万 4.12
26.85 千 2.96 百万 3.54
51.34 千 2.87 百万 3.43
37.16 千 2.49 百万 2.98
8.67 千 2.37 百万 2.84
130.66 千 2.25 百万 2.70
157.79 千 2.19 百万 2.62
20.11 千 2.13 百万 2.55
企業概要
Parvest Sustainable Equity Europe Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 75 percent of its assets in equity or equity equivalent securities issued by companies with headquarters in a European Union member country.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel