Parvest Sustainable Equity E

PESUSCD:LX
75.19
EUR
0.39
0.52%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.42 - 86.68
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
75.58
52週レンジ
74.42 - 86.68
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
75.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
146.468
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.68
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
PIERRE-MARIE PIQUET / MARTINA JUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.74 千 3.57 百万 4.34
125.07 千 3.55 百万 4.31
48.73 千 3.52 百万 4.28
26.85 千 3.01 百万 3.65
51.34 千 2.77 百万 3.36
108.08 千 2.35 百万 2.85
130.66 千 2.28 百万 2.77
8.67 千 2.28 百万 2.76
157.79 千 2.19 百万 2.67
19.57 千 2.15 百万 2.61
企業概要
Parvest Sustainable Equity Europe Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 75 percent of its assets in equity or equity equivalent securities issued by companies with headquarters in a European Union member country.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel