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ピクテ-EUR短期ハイイールド

PESTHYP:LX
110.02
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.69 - 114.48
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
110.05
52週レンジ
108.69 - 114.48
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
110.02
資産総額 (十億 EUR) ( 03/22/2019)
1.977
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 03/21/2019)
0.32
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
Prashant Agarwal / Andrew Wilmont
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.81 千 39.22 百万 1.89
36.81 千 38.55 百万 1.86
32.96 千 37.64 百万 1.82
31.29 千 35.37 百万 1.71
33.41 千 33.64 百万 1.62
25.92 千 28.18 百万 1.36
25.28 千 25.40 百万 1.23
23.00 千 25.35 百万 1.22
24.46 千 25.22 百万 1.22
24.24 千 24.24 百万 1.17
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1