ピクテ-EUR短期ハイイールド

PESTHYP:LX
113.00
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.19 - 117.93
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.98
52週レンジ
112.19 - 117.93
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
113
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
2.325
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
PRASHANT AGARWAL / FREDERIC SALMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.13 千 49.96 百万 1.34
47.80 千 49.40 百万 1.33
50.50 千 44.64 百万 1.20
40.76 千 41.21 百万 1.11
38.20 千 41.17 百万 1.11
32.96 千 41.16 百万 1.11
32.99 千 39.46 百万 1.06
44.86 千 39.20 百万 1.05
35.00 千 36.89 百万 0.99
33.39 千 35.47 百万 0.95
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1