ピクテ-EUR短期ハイイールド

PESTHYI:LX
102.85
EUR
0.51
0.50%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.34 - 107.80
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
102.34
52週レンジ
102.34 - 107.80
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
102.85
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
2.218
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
PRASHANT AGARWAL / FREDERIC SALMON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.31 千 45.81 百万 1.94
44.43 千 45.68 百万 1.93
33.28 千 38.96 百万 1.65
32.96 千 38.70 百万 1.64
28.90 千 33.92 百万 1.43
33.41 千 33.50 百万 1.42
27.81 千 29.58 百万 1.25
29.00 千 29.33 百万 1.24
27.90 千 28.65 百万 1.21
28.02 千 28.56 百万 1.21
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1