ピクテ-EUR短期ハイイールド

PESTHYI:LX
108.11
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.72 - 110.67
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
108.12
52週レンジ
107.72 - 110.67
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
108.11
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
3.772
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.42
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
ROMAN GAISER / ALEXANDER BASKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.80 千 44.79 百万 1.82
32.12 千 42.82 百万 1.74
32.05 千 42.41 百万 1.72
28.04 千 38.53 百万 1.57
23.93 千 33.84 百万 1.38
31.05 千 33.10 百万 1.35
29.22 千 30.06 百万 1.22
21.35 千 29.38 百万 1.19
21.86 千 28.50 百万 1.16
26.40 千 27.46 百万 1.12
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1