パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株

PESPRDI:LX
184.56
EUR
1.35
0.74%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.51 - 186.33
1年トータルリターン
23.75%
年初来リターン
18.72%
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前日終値
183.21
52週レンジ
149.51 - 186.33
1年トータルリターン
23.23%
年初来リターン
18.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
184.56
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
1.705
設定日
02/22/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
3.81
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
DAMIEN KOHLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.42 千 70.66 百万 4.35
352.77 千 44.55 百万 2.75
465.51 千 39.84 百万 2.46
5.06 百万 38.58 百万 2.38
1.06 百万 38.24 百万 2.36
648.38 千 38.08 百万 2.35
5.02 百万 37.63 百万 2.32
3.74 百万 36.62 百万 2.26
1.09 百万 36.41 百万 2.24
1.28 百万 36.21 百万 2.23
企業概要
パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株(Parvest Equity Europe Small Cap)は、 ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を欧州連合の小型株に投資する。
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel