パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株

PESPRDI:LX
191.41
EUR
0.74
0.39%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.83 - 192.45
1年トータルリターン
22.95%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
190.67
52週レンジ
158.83 - 192.45
1年トータルリターン
21.80%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
191.41
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
1.880
設定日
02/22/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
3.81
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
DAMIEN KOHLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.13 千 94.05 百万 5.50
352.77 千 44.24 百万 2.59
675.61 千 42.16 百万 2.47
465.51 千 40.59 百万 2.38
5.02 百万 40.29 百万 2.36
5.06 百万 40.19 百万 2.35
1.06 百万 37.82 百万 2.21
764.52 千 37.79 百万 2.21
1.09 百万 37.39 百万 2.19
1.01 百万 37.13 百万 2.17
企業概要
パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株(Parvest Equity Europe Small Cap)は、 ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を欧州連合の小型株に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel