アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESIEDQ:LX
928.80
EUR
1.52
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
915.48 - 1,005.00
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
927.28
52週レンジ
915.48 - 1,005.00
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
928.8
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
4.602
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
8.58048
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.37 千 56.90 百万 1.16
2.50 百万 52.64 百万 1.07
48.00 千 48.24 百万 0.98
37.00 千 43.07 百万 0.88
34.92 千 35.76 百万 0.73
4.00 千 33.71 百万 0.69
29.00 千 28.82 百万 0.59
27.87 千 28.70 百万 0.58
31.26 千 27.76 百万 0.56
30.25 千 27.46 百万 0.56
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu