アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESIEDQ:LX
937.22
EUR
2.27
0.24%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
928.94 - 1,005.00
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
934.95
52週レンジ
928.94 - 1,005.00
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
937.22
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
4.909
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
8.58048
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 108.55 百万 2.14
58.37 千 61.85 百万 1.22
2.50 百万 54.83 百万 1.08
54.00 千 51.99 百万 1.02
50.00 千 47.85 百万 0.94
48.00 千 46.05 百万 0.91
37.00 千 43.42 百万 0.85
34.42 千 35.10 百万 0.69
4.00 千 33.99 百万 0.67
40.09 千 31.44 百万 0.62
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928