アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESBHED:LX
972.01
EUR
3.78
0.39%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
975.79 - 1,031.79
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
975.79
52週レンジ
975.79 - 1,031.79
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
972.01
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
5.025
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
4.516
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.37 千 61.92 百万 1.22
2.50 百万 53.14 百万 1.04
48.00 千 46.10 百万 0.91
34.42 千 35.61 百万 0.70
32.80 千 33.73 百万 0.66
31.25 千 33.61 百万 0.66
40.09 千 31.83 百万 0.63
26.00 千 29.86 百万 0.59
32.78 千 29.11 百万 0.57
30.00 千 28.10 百万 0.55
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928