アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESBHED:LX
933.83
EUR
0.34
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
933.49 - 1,027.70
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-7.01%
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前日終値
933.49
52週レンジ
933.49 - 1,027.70
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-7.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
933.83
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
4.262
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
4.342
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 64.61 百万 1.45
2.50 百万 52.63 百万 1.18
500.00 千 45.62 百万 1.02
37.00 千 43.33 百万 0.97
4.00 千 34.79 百万 0.78
30.66 千 29.06 百万 0.65
27.57 千 28.21 百万 0.63
30.25 千 27.63 百万 0.62
33.40 千 27.19 百万 0.61
27.50 千 24.25 百万 0.54
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu