パイオニア・ファンズ-ユーロ・ストラテジック・ボ

PESBFDQ:LX
5.32
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
5.25 - 5.37
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
5.32
52週レンジ
5.25 - 5.37
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
5.315
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
4.614
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
MAURO RATTO / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.25 千 32.34 百万 0.75
1.50 百万 32.07 百万 0.75
26.00 千 31.40 百万 0.73
27.80 千 28.49 百万 0.66
30.19 千 26.44 百万 0.62
29.08 千 25.23 百万 0.59
25.00 千 25.07 百万 0.58
28.95 千 25.00 百万 0.58
21.97 千 23.82 百万 0.55
32.39 千 23.41 百万 0.55
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Pioneer Funds - Euro Strategi c Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。債券(投資不適格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1