アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESBEEI:LX
5.36
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
5.35 - 5.68
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.35
52週レンジ
5.35 - 5.68
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.355
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
5.025
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.37 千 61.92 百万 1.22
2.50 百万 53.14 百万 1.04
48.00 千 46.10 百万 0.91
34.42 千 35.61 百万 0.70
32.80 千 33.73 百万 0.66
31.25 千 33.61 百万 0.66
40.09 千 31.83 百万 0.63
26.00 千 29.86 百万 0.59
32.78 千 29.11 百万 0.57
30.00 千 28.10 百万 0.55
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928