アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・

PESBEEI:LX
5.30
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.21 - 5.68
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-4.61%
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前日終値
5.30
52週レンジ
5.21 - 5.68
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.297
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
4.537
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAOLO L CEI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 50.68 百万 1.09
500.00 千 45.04 百万 0.97
42.57 千 43.18 百万 0.93
37.00 千 42.54 百万 0.92
4.00 千 34.00 百万 0.73
30.66 千 27.66 百万 0.60
30.25 千 27.17 百万 0.59
26.18 千 26.98 百万 0.58
33.40 千 26.27 百万 0.57
28.95 千 24.84 百万 0.54
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ストラテジック・ボンド(Amundi Funds II - Euro Strategic Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 債券(投資不適 格)、および新興市場の国債/社債の分散型ポートフォリオに投資することにより、中長期のトータルリターン最大化を目指す。 資産の3分の2以上を債券に投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu