Perpetual Wholesale Diversif

PERWDIN:AU
0.9826
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9645 - 0.9835
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
0.9827
52週レンジ
0.9645 - 0.9835
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.9826
資産総額 (百万 AUD) ( 09/29/2017)
921.284
設定日
10/13/2005
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.00912629
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.73%
企業概要
Perpetual Wholesale Diversified Income Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide regular income and consistent returns above the UBS Australian Bank Bill Index over rolling three year periods (before fees) by investing in a diversified range of income producing assets.
住所
Perpetual Investments Management Ltd
Level 12, Angel Place
123 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9229-9633