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Perennial Value Smaller Comp

PERVSMC:AU
0.8709
AUD
0.0033
0.38%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8095 - 0.9937
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
0.8742
52週レンジ
0.8095 - 0.9937
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
0.8709
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
142.107
設定日
03/11/2002
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.00709
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
Andrew Smith / Grant Oshry
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
3.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.31 百万 7.38 百万 5.31
2.04 百万 5.71 百万 4.11
1.27 百万 5.66 百万 4.07
8.77 百万 5.31 百万 3.82
3.00 百万 4.60 百万 3.31
1.17 百万 4.32 百万 3.11
2.87 百万 4.15 百万 2.99
828.44 千 3.92 百万 2.82
8.71 百万 3.57 百万 2.57
企業概要
Perennial Value Smaller Companies Trust is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to provide a total return (after fees) that exceeds the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index, measured on a rolling three year basis. The Trust invests in listed companies outside the ASX Top 50 Index employing a value style investment.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032