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Perspektive Ovid Equity

PERVOIR:GR
103.60
EUR
0.64
0.62%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.16 - 106.58
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
10.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.96
52週レンジ
94.16 - 106.58
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
103.6
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
11.555
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5898179
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 377.66 千 4.14
5.88 千 339.55 千 3.73
342.00 313.18 千 3.44
3.35 千 313.13 千 3.44
5.07 千 295.29 千 3.24
150.00 288.45 千 3.17
27.21 千 288.16 千 3.16
5.21 千 272.86 千 2.99
2.05 千 271.47 千 2.98
31.80 千 271.06 千 2.97