Societe Generale Gestion Per

PERVLRD:FP
19.57
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.90 - 20.04
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
19.60
52週レンジ
17.90 - 20.04
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
7.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
19.57
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
106.842
設定日
01/05/1988
直近配当額 ( 12/21/2016)
1.27
直近配当利回り(税込)
6.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.22 千 16.04 百万 14.73
1.14 千 13.13 百万 12.06
62.13 千 5.22 百万 4.79
112.62 千 5.12 百万 4.70
1.84 4.51 百万 4.14
12.75 千 4.15 百万 3.81
59.06 千 4.03 百万 3.70
3.43 千 3.71 百万 3.41
14.15 千 3.30 百万 3.03
85.11 千 2.18 百万 2.00
企業概要
Pervalor is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation over the recommended holding time. The Fund invests 75 percent of its assets in securities issued by the French government, municipal entities or companies. At least 30 percent of its assets are invested in bonds or in monetary instruments. The Fund is eligible for the PER.
住所
Societe Generale Gestion
90 Boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-76-33-30-30 Tel