Perennial Value Shares for I

PERVHYD:AU
1.0083
AUD
0.0008
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9946 - 1.1200
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-5.32%
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前日終値
1.0075
52週レンジ
0.9946 - 1.1200
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-5.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.0083
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2018)
29.130
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.004523
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%
企業概要
Perennial Value Shares for Income Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide an attractive level of tax-effective income and a dividend yield adjusted for franking credits above that provided by the S&P/ASX 300 Acc Index on a rolling three-year basis. The Fund invests in a range of listed Australian and international stocks.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032