BBVA Peru Soles FMIV

PERUSOL:PE
125.9776
PEN
0.0095
0.01%
更新日時 2017/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.4783 - 125.9776
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
125.9681
52週レンジ
121.4783 - 125.9776
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 11/19/2017)
125.9776
資産総額 (百万 PEN) ( 11/19/2017)
41.923
設定日
09/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO CAMARGO CARDENAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
BBVA Peru Soles FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in investment-grade government-backed fixed-income instruments, or certificates issued by the Central Bank.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
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