Performa Fund - USD Fixed In

PERUSDI:LX
26.55
USD
0.02
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.77 - 26.79
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
26.57
52週レンジ
25.77 - 26.79
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
26.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
7.741
設定日
02/12/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.47%
企業概要
Performa Fund - (USD) Fixed Income is a compartment of Performa fund SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and the possibility of capital growth. The Fund invests in an actively managed bond portfolio mainly in US dollar-denominated corporate and government bonds. The Fund uses a Single-manager approach.
住所
Performa Fund
26, avenue de la Liberte
L - 1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-260