Personal Trust Managed Fund

PERTRMG:SJ
208.28
ZAr
0.47
0.22%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
202.75 - 223.03
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
207.81
52週レンジ
202.75 - 223.03
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
207.8098
資産総額 (十億 ZAR) ( 07/18/2018)
1.485
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 07/03/2018)
1.8239
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
GLENN MOORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.04 千 105.80 百万 7.47
79.00 千 93.46 百万 6.59
205.00 千 45.51 百万 3.21
413.42 千 43.89 百万 3.10
14.04 千 40.38 百万 2.85
53.50 千 36.93 百万 2.61
127.00 千 35.05 百万 2.47
140.00 千 30.74 百万 2.17
130.00 千 30.50 百万 2.15
210.00 千 24.91 百万 1.76
企業概要
Personal Trust Managed Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary investment objective of the portfolio is to seek above average returns. The exposure to equities will typically be above 65% at all times.
住所
Personal Trust International
Personal Trust House, Belmont Park,
Belmont Road, Rondebosch 7700
South Africa
電話番号
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Webサイト
-