Personal Trust Managed Fund

PERTRMG:SJ
220.89
ZAr
0.22
0.10%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
196.13 - 223.03
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
13.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
221.11
52週レンジ
196.13 - 223.03
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
13.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
220.8886
資産総額 (十億 ZAR) ( 11/16/2017)
1.451
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 10/03/2017)
1.913704
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
GLENN MOORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.52 千 108.69 百万 8.51
81.00 千 90.33 百万 7.08
212.00 千 45.06 百万 3.53
410.35 千 44.68 百万 3.50
42.50 千 37.80 百万 2.96
14.04 千 35.49 百万 2.78
130.93 千 26.52 百万 2.08
13.67 百万 26.10 百万 2.04
134.00 千 23.62 百万 1.85
135.00 千 22.65 百万 1.77
企業概要
Personal Trust Managed Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary investment objective of the portfolio is to seek above average returns. The exposure to equities will typically be above 65% at all times.
住所
Personal Trust International
Personal Trust House, Belmont Park,
Belmont Road, Rondebosch 7700
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-