Personal Trust Managed Fund

PERTRMG:SJ
202.19
ZAr
0.22
0.11%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
202.19 - 223.03
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
202.41
52週レンジ
202.19 - 223.03
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
202.1867
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/16/2018)
1.431
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 10/02/2018)
2.050962
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
GLENN MOORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 千 132.97 百万 8.90
208.24 千 131.03 百万 8.77
414.22 千 48.19 百万 3.22
13.65 千 46.80 百万 3.13
205.88 千 41.83 百万 2.80
130.58 千 40.30 百万 2.70
127.40 千 38.71 百万 2.59
53.67 千 37.75 百万 2.53
145.96 千 27.95 百万 1.87
52.31 千 26.24 百万 1.76
企業概要
Personal Trust Managed Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary investment objective of the portfolio is to seek above average returns. The exposure to equities will typically be above 65% at all times.
住所
Personal Trust International
Personal Trust House, Belmont Park,
Belmont Road, Rondebosch 7700
South Africa
電話番号
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Webサイト
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