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Personal Trust Managed Fund

PERTRMG:SJ
208.57
ZAr
1.03
0.49%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
195.88 - 217.82
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
209.61
52週レンジ
195.88 - 217.82
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
5.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
208.5745
資産総額 (十億 ZAR) ( 03/22/2019)
1.455
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 01/03/2019)
1.413815
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
Glenn Moore
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.27 千 146.55 百万 10.54
123.00 千 134.60 百万 9.68
215.00 千 41.87 百万 3.01
127.40 千 41.06 百万 2.95
130.58 千 39.67 百万 2.85
13.65 千 39.47 百万 2.84
414.22 千 38.79 百万 2.79
180.00 千 32.19 百万 2.31
59.50 千 27.92 百万 2.01
125.31 千 23.99 百万 1.72
企業概要
Personal Trust Managed Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The primary investment objective of the portfolio is to seek above average returns. The exposure to equities will typically be above 65% at all times.
住所
Personal Trust International
Personal Trust House, Belmont Park,
Belmont Road, Rondebosch 7700
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-