Perspektive Ovid Equity

PEROVID:GR
99.88
EUR
0.40
0.40%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.85 - 108.10
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
99.48
52週レンジ
95.85 - 108.10
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
99.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
9.928
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5198206
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 444.90 千 4.38
420.00 429.73 千 4.23
3.57 千 350.01 千 3.45
24.06 千 338.70 千 3.34
4.58 千 324.88 千 3.20
3.00 千 304.50 千 3.00
3.63 千 303.49 千 2.99
5.21 千 297.82 千 2.93
45.00 千 294.51 千 2.90
2.10 千 290.70 千 2.86