Perspektive Ovid Equity

PEROVID:GR
98.50
EUR
0.70
0.72%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.38 - 105.75
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
97.80
52週レンジ
96.38 - 105.75
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
6.629
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5198206
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.00 230.06 千 4.13
5.50 千 220.54 千 3.96
1.68 千 185.69 千 3.33
1.49 千 175.57 千 3.15
5.34 千 169.58 千 3.04
170.00 168.06 千 3.02
3.65 千 165.01 千 2.96
2.59 千 163.23 千 2.93
5.01 千 162.57 千 2.92
3.75 千 162.31 千 2.91