Perspektive Ovid Equity

PEROVID:GR
107.18
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.38 - 107.18
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
107.17
52週レンジ
96.38 - 107.18
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
107.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
8.034
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.5198206
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 263.69 千 3.80
315.00 256.22 千 3.69
1.10 千 223.77 千 3.22
2.12 千 218.88 千 3.15
16.21 千 208.31 千 3.00
3.28 千 201.03 千 2.89
2.76 千 193.79 千 2.79
5.50 千 191.94 千 2.76
14.55 千 189.83 千 2.73
13.00 千 189.80 千 2.73