INVESCO Perpetual Asian Fund

PERIGBZ:LN
411.44
GBp
0.94
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
296.15 - 415.01
1年トータルリターン
36.24%
年初来リターン
34.20%
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前日終値
412.38
52週レンジ
296.15 - 415.01
1年トータルリターン
37.53%
年初来リターン
34.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
411.44
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2003)
125.750
設定日
11/12/2002
直近配当額 ( 12/01/2016)
3.7621309
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
WILLIAM LAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.64 千 57.17 百万 5.17
207.95 千 47.15 百万 4.26
1.75 百万 44.31 百万 4.01
306.37 千 42.42 百万 3.84
3.63 百万 35.83 百万 3.24
7.13 百万 35.72 百万 3.23
1.03 百万 34.50 百万 3.12
9.94 百万 32.25 百万 2.92
1.56 百万 30.79 百万 2.79
873.68 千 30.77 百万 2.78
企業概要
INVESCO Perpetual Asian Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests primarily in shares of companies in Asia, excluding Japan. Other Asian related investments may be included if appropriate.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000