Performa International Bond

PERIBFU:BH
2,224.80
USD
1.52
0.07%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,184.63 - 2,242.78
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
2,226.32
52週レンジ
2,184.63 - 2,242.78
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
2,224.797
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
632.996
設定日
02/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON GOLDER / DAVID T KILBORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 23.02 百万 3.64
21.75 千 21.22 百万 3.35
20.00 千 19.85 百万 3.14
17.50 千 17.66 百万 2.79
16.65 百万 16.65 百万 2.63
12.69 千 12.66 百万 2.00
10.00 千 9.89 百万 1.56
10.00 千 9.84 百万 1.55
9.50 千 9.16 百万 1.45
8.66 千 8.51 百万 1.34
企業概要
Performa International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. Through active management, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of US dollare investment grade fixed income securities. The Fund targets an average credit rating of AA and a modified duration of 5 years.
住所
Registered Offices:
AS&K Services Ltd.
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12, Bermuda
電話番号
441-295-6754
Webサイト
www.performa.bm