Performa International Bond

PERIBFU:BH
2,230.27
USD
0.43
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,173.97 - 2,242.78
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
2,229.84
52週レンジ
2,173.97 - 2,242.78
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
2,230.265
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
612.403
設定日
02/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON GOLDER / DAVID T KILBORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.81 百万 23.81 百万 3.89
23.20 千 23.10 百万 3.77
20.00 千 19.90 百万 3.25
17.50 千 17.73 百万 2.89
12.69 千 12.74 百万 2.08
10.00 千 9.98 百万 1.63
10.00 千 9.86 百万 1.61
9.50 千 9.32 百万 1.52
9.25 千 9.07 百万 1.48
8.66 千 8.57 百万 1.40
企業概要
Performa International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. Through active management, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of US dollare investment grade fixed income securities. The Fund targets an average credit rating of AA and a modified duration of 5 years.
住所
Registered Offices:
AS&K Services Ltd.
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12, Bermuda
電話番号
441-295-6754
Webサイト
www.performa.bm