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Performa International Bond

PERIBFU:BH
2,274.48
USD
8.05
0.35%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,195.15 - 2,282.53
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
2,282.53
52週レンジ
2,195.15 - 2,282.53
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
2,274.483
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
647.305
設定日
02/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.50 千 95.67 百万 14.69
33.89 千 33.20 百万 5.10
20.80 千 20.49 百万 3.15
15.10 千 15.42 百万 2.37
13.60 千 13.35 百万 2.05
11.31 百万 11.31 百万 1.74
10.90 千 10.81 百万 1.66
9.75 千 9.33 百万 1.43
8.43 千 8.44 百万 1.30
6.80 千 6.76 百万 1.04
企業概要
Performa International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. Through active management, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of US dollare investment grade fixed income securities. The Fund targets an average credit rating of AA and a modified duration of 5 years.
住所
Registered Offices:
Harneys Corporate Services (Bermuda)
Continental Building
25 Church Street
Hamilton HM 12, Bermuda
電話番号
441-405-1500
Webサイト
www.performa.bm