Performa International Bond

PERIBFU:BH
2,207.06
USD
0.48
0.02%
更新日時 2018/06/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,195.15 - 2,242.78
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
2,206.58
52週レンジ
2,195.15 - 2,242.78
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
2,207.058
資産総額 (百万 USD) ( 06/08/2018)
629.371
設定日
02/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON GOLDER / DAVID T KILBORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 22.80 百万 3.62
21.75 千 21.00 百万 3.34
20.00 千 19.73 百万 3.13
17.50 千 17.44 百万 2.77
11.27 百万 11.27 百万 1.79
10.54 千 9.98 百万 1.58
10.00 千 9.91 百万 1.57
10.00 千 9.81 百万 1.56
8.66 千 8.37 百万 1.33
7.79 千 7.81 百万 1.24
企業概要
Performa International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. Through active management, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of US dollare investment grade fixed income securities. The Fund targets an average credit rating of AA and a modified duration of 5 years.
住所
Registered Offices:
Harneys Corporate Services (Bermuda)
Continental Building
25 Church Street
Hamilton HM 12, Bermuda
電話番号
441-405-1500
Webサイト
www.performa.bm