Performa International Bond

PERIBFA:BH
2,236.19
USD
0.91
0.04%
更新日時 2018/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,204.00 - 2,238.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,235.28
52週レンジ
2,204.00 - 2,238.49
1年トータルリターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
2,236.189
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
668.745
設定日
01/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.10 千 27.25 百万 4.07
26.34 千 24.97 百万 3.73
23.75 千 23.83 百万 3.56
23.20 千 22.80 百万 3.41
20.00 千 19.75 百万 2.95
19.70 千 19.06 百万 2.85
15.50 千 15.40 百万 2.30
15.10 千 14.95 百万 2.24
10.33 百万 10.33 百万 1.54
10.73 千 10.18 百万 1.52
企業概要
Performa International Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. Through active management, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of US dollare investment grade fixed income securities. The Fund targets an average credit rating of AA and a modified duration of 5 years.
住所
Registered Offices:
Harneys Corporate Services (Bermuda)
Continental Building
25 Church Street
Hamilton HM 12, Bermuda
電話番号
441-405-1500
Webサイト
www.performa.bm