Itau Personnalite High Yield

PERHYLD:BZ
106.67
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.40 - 106.67
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
106.65
52週レンジ
100.40 - 106.67
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.6726
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
470.957
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 472.93 百万 99.81
42.59 千 929.41 千 0.20
企業概要
Itau Personnalite High Yield Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo FIC FI is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br