Itau Personnalite High Yield

PERHYLD:BZ
108.10
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.03 - 108.10
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.07
52週レンジ
102.03 - 108.10
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
108.095
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
456.855
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 461.28 百万 100.24
40.95 千 907.28 千 0.20
企業概要
Itau Personnalite High Yield RF CP Lp FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br