インベスコ・パーペチュアル・グローバル・ターケ

PERGTRZ:LN
238.28
GBp
0.67
0.28%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
237.61 - 246.33
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
237.61
52週レンジ
237.61 - 246.33
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
238.28
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2018)
12.521
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 01/01/2018)
3.0996184
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.58 千 284.78 百万 2.36
270.33 百万 270.33 百万 2.24
202.00 千 202.00 百万 1.67
960.11 千 191.10 百万 1.58
911.67 千 183.81 百万 1.52
31.07 百万 162.22 百万 1.34
4.36 百万 108.07 百万 0.89
2.26 百万 92.29 百万 0.76
32.47 百万 88.73 百万 0.73
15.07 百万 86.30 百万 0.71
企業概要
インベスコ・パーペチュアル・グローバル・ターゲット・リターン・ファンド(Invesco Perpetual Global Targeted Returns Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。いかなる市況においてもプラスの3年間トータルリターンの獲得を目指す。株式、株式関連銘 柄、債務証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000