インベスコ・パーペチュアル・グローバル・ターケ

PERGTRZ:LN
239.52
GBp
0.11
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
237.61 - 245.27
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
239.63
52週レンジ
237.61 - 245.27
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
239.63
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2018)
12.703
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 01/01/2018)
3.0996184
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.60 千 367.27 百万 2.96
395.54 千 352.65 百万 2.84
238.12 百万 238.12 百万 1.92
54.47 百万 206.52 百万 1.66
51.14 百万 206.24 百万 1.66
960.11 千 189.53 百万 1.53
911.67 千 182.55 百万 1.47
30.07 百万 143.97 百万 1.16
5.99 百万 134.79 百万 1.09
2.21 百万 88.76 百万 0.72
企業概要
インベスコ・パーペチュアル・グローバル・ターゲット・リターン・ファンド(Invesco Perpetual Global Targeted Returns Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。いかなる市況においてもプラスの3年間トータルリターンの獲得を目指す。株式、株式関連銘 柄、債務証券、マネーマーケット商品に投資する。
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000