インベスコ・グローバル・ターゲテッド・リターン

PERGTRN:LN
113.29
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.99 - 121.58
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
113.23
52週レンジ
112.99 - 121.58
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
113.29
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2018)
11.611
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 01/01/2018)
1.3485635
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.43 百万 238.43 百万 1.89
56.80 百万 222.01 百万 1.76
59.95 百万 221.60 百万 1.76
1.12 百万 214.37 百万 1.70
911.67 千 176.58 百万 1.40
5.61 百万 147.60 百万 1.17
25.27 百万 146.13 百万 1.16
1.98 百万 91.59 百万 0.73
12.76 百万 82.50 百万 0.65
1.93 百万 73.99 百万 0.59
企業概要
インベスコ・グローバル・ターゲテッド・リターンズ・ファンド(Invesco Global Targeted Returns Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。いかなる市況においてもプラスの3年間トータルリターンの獲得を目指す。株式、株式関連銘柄、債務証券、マネーマ ーケット商品に投資する。
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000
Webサイト
www.invesco.co.uk