INVESCO Perpetual Global Bon

PERGLZI:LN
221.68
GBp
0.17
0.08%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
216.26 - 231.56
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
221.51
52週レンジ
216.26 - 231.56
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
221.68
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2003)
55.870
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.371776
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
STUART EDWARDS / JACK PARKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 22.11 百万 5.31
31.60 千 21.77 百万 5.22
30.00 千 21.30 百万 5.11
25.00 千 17.62 百万 4.23
22.00 千 15.61 百万 3.75
14.50 千 14.74 百万 3.54
20.00 千 13.87 百万 3.33
20.00 千 13.76 百万 3.30
20.00 千 13.51 百万 3.24
22.00 千 11.92 百万 2.86
企業概要
INVESCO Perpetual Global Bond Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a good overall investment return in the medium to long term with relative security of capital. The Fund invests mainly in international bonds of different interest yields and maturities.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000