Invesco Fixed Interest Inves

PERGLBZ:LN
240.15
GBp
0.11
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
232.39 - 242.44
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
240.04
52週レンジ
232.39 - 242.44
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
240.15
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
415.739
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
3.0855718
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 23.76 百万 5.62
30.00 千 22.64 百万 5.35
25.00 千 18.88 百万 4.46
24.00 千 18.22 百万 4.31
22.00 千 16.87 百万 3.99
14.50 千 14.83 百万 3.51
20.00 千 14.78 百万 3.49
20.00 千 14.70 百万 3.47
22.00 千 12.26 百万 2.90
12.74 千 11.39 百万 2.69
企業概要
Invesco Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a good overall investment return in the medium to long term with relative security of capital. The Fund invests primarily in international bonds of differing interest yields and maturities.
住所
INVESCO Fixed Int Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk