Altshuler Shaham 0D Protecte

PERGENE:IT
116.97
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.57 - 117.41
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
1.61%
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52週レンジ
114.57 - 117.41
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
116.97
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
458.600
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 52.98 百万 12.15
35.97 千 35.96 百万 8.25
25.00 千 24.97 百万 5.73
20.00 千 19.99 百万 4.58
4.10 千 15.62 百万 3.58
15.00 千 15.00 百万 3.44
15.00 千 14.99 百万 3.44
4.10 千 14.82 百万 3.40
14.00 千 14.00 百万 3.21
3.81 千 13.87 百万 3.18
企業概要
Altshuler Shaham 0D Protected Currency Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the IBoxx $ Liquid Investment Grade. The fund will primarily invest in Non-Israeli fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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