Altshuler Shaham 0D Protecte

PERGENE:IT
115.11
ILs
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.92 - 117.41
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
3.06%
前日終値
115.03
52週レンジ
110.92 - 117.41
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
115.11
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
437.300
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 44.00 百万 11.53
35.97 千 35.93 百万 9.42
35.00 千 34.99 百万 9.17
4.10 千 16.22 百万 4.25
3.63 千 15.10 百万 3.96
3.59 千 14.02 百万 3.67
14.00 千 13.99 百万 3.67
33.72 千 13.34 百万 3.50
3.11 千 12.64 百万 3.31
12.64 千 12.63 百万 3.31
企業概要
Altshuler Shaham 0D Protected Currency Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the IBoxx $ Liquid Investment Grade. The fund will primarily invest in Non-Israeli fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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