Altshuler Shaham 0D Protecte

PERGENE:IT
117.17
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.57 - 117.41
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
114.57 - 117.41
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
117.17
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
459.200
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 52.98 百万 12.22
50.97 千 50.96 百万 11.76
25.00 千 24.98 百万 5.76
20.00 千 19.99 百万 4.61
4.10 千 15.46 百万 3.57
15.00 千 14.99 百万 3.46
4.10 千 14.68 百万 3.39
14.00 千 14.00 百万 3.23
3.81 千 13.72 百万 3.17
3.21 千 11.48 百万 2.65
企業概要
Altshuler Shaham 0D Protected Currency Global Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the IBoxx $ Liquid Investment Grade. The fund will primarily invest in Non-Israeli fixed income securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-