IQAM Balanced Protect 95

PERFRMC:AV
36.77
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
36.72 - 37.85
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
36.77
52週レンジ
36.72 - 37.85
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
36.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
19.250
設定日
12/30/1992
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
MATTHIAS KROEPFEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 19.91 百万 51.20
34.70 千 3.63 百万 9.34
1.13 千 1.41 百万 3.63
10.30 千 1.23 百万 3.15
8.50 千 1.05 百万 2.69
8.20 千 997.86 千 2.57
6.80 千 997.74 千 2.57
9.00 千 991.60 千 2.55
7.40 千 762.57 千 1.96
500.00 552.47 千 1.42
企業概要
IQAM Balanced Protect 95 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests worldwide primarily in fixed interest securities, including zero coupon bonds and warrants as well as up to 40 percent of assets in equity securities.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel