Invesco Fixed Interest Pensi

PERFIXP:LN
345.32
GBp
1.33
0.38%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
343.81 - 350.80
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
346.65
52週レンジ
343.81 - 350.80
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
345.32
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
44.561
設定日
11/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.05 百万 4.59
1.75 千 1.75 百万 3.91
1.50 千 1.53 百万 3.42
1.31 千 1.46 百万 3.26
1.00 千 1.13 百万 2.53
1.00 千 1.06 百万 2.37
1.00 千 1.00 百万 2.25
700.00 794.02 千 1.77
750.00 776.56 千 1.74
750.00 760.58 千 1.70
企業概要
Invesco Fixed Interest Pension Fund is an open-end pension fund registered in the United Kingdom.
住所
Ignis Asset Management Ltd
50 Bothwell Street
Glasgow G2 6HRU
United Kingdom
電話番号
Fon: +44 (0) 20 7545 6000
Webサイト
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