Henderson Australian Fixed I

PERAUFI:AU
1.0823
AUD
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0714 - 1.0939
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1.0827
52週レンジ
1.0714 - 1.0939
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0823
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2018)
2.553
設定日
08/06/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.010118
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
GLENN FEBEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%
企業概要
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to provide a total return (after fees) greater than cash and inflation, and that exceeds the UBSA Composite Bond Index (0+ years) measured on a rolling three-year basis. The Trust invests in government bonds, corporate debt and asset backed securities.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com