Henderson Australian Fixed I

PERAUFI:AU
1.0773
AUD
0.0011
0.10%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0721 - 1.0939
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
1.0762
52週レンジ
1.0721 - 1.0939
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.0773
資産総額 (十億 AUD) ( 10/31/2018)
2.624
設定日
08/06/2002
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.008506
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.00%
企業概要
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institutional is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Trust is to provide a total return (after fees) greater than cash and inflation, and that exceeds the UBSA Composite Bond Index (0+ years) measured on a rolling three-year basis. The Trust invests in government bonds, corporate debt and asset backed securities.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com