パーベスト・エクイティ北欧小型株

PEQXAEU:LX
103.07
EUR
1.00
0.96%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.19 - 115.86
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
104.07
52週レンジ
96.19 - 115.86
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
103.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
164.323
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.13 千 4.13 百万 3.10
448.40 千 3.43 百万 2.58
310.00 千 3.00 百万 2.25
473.81 千 2.80 百万 2.10
405.64 千 2.80 百万 2.10
300.27 千 2.71 百万 2.03
75.00 千 2.67 百万 2.00
268.66 千 2.48 百万 1.86
2.52 百万 2.40 百万 1.80
427.13 千 2.28 百万 1.71
企業概要
パーベスト・エクイティ北欧小型株(Parvest Equity Nordic Small Cap)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な資産価値の向上を目指す。ノルディック証券取引所で取引される小型企業の株式またはその他株式類似証券に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11