Amundi SICAV II - European E

PENGDSA:LX
47.68
GBP
0.31
0.65%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.20 - 53.82
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
47.99
52週レンジ
46.20 - 53.82
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
47.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
12.570
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 07/26/2018)
1.78031
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.14 千 11.05 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - European Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long term, by investing in Amundi Funds II - European Equity Target Income Master Sub-Fund. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies in Europe.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1