Amundi SICAV II - European E

PENGDSA:LX
48.03
GBP
0.58
1.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.20 - 54.89
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-5.86%
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前日終値
48.61
52週レンジ
46.20 - 54.89
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
48.03
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
12.453
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.78123
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.14 千 11.05 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - European Equity Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long term, by investing in Amundi Funds II - European Equity Target Income Master Sub-Fund. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies in Europe.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1