Amundi Funds II - Emerging M

PEMUUDX:LX
45.23
USD
0.10
0.22%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
45.33 - 52.65
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
45.33
52週レンジ
45.33 - 52.65
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
45.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
430.914
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.23017
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 百万 7.64 百万 1.98
9.00 千 7.52 百万 1.95
100.00 千 6.92 百万 1.79
25.00 千 6.63 百万 1.72
30.00 千 6.59 百万 1.71
30.00 千 6.21 百万 1.61
22.00 千 6.15 百万 1.59
400.00 千 6.12 百万 1.59
400.00 千 5.96 百万 1.54
22.00 千 5.86 百万 1.52
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928