Amundi Funds II - Emerging M

PEMUUDX:LX
43.41
USD
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
43.36 - 52.65
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-10.98%
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52週レンジ
43.36 - 52.65
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-10.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
43.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
389.660
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.10206
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 8.42 百万 1.89
27.00 百万 7.72 百万 1.73
1.80 百万 7.70 百万 1.73
9.00 千 6.74 百万 1.51
100.00 百万 6.72 百万 1.51
100.00 千 6.67 百万 1.50
20.00 百万 6.67 百万 1.50
40.00 千 6.59 百万 1.48
100.00 千 6.47 百万 1.45
20.00 百万 6.34 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu