Amundi SICAV II - Emerging M

PEMSBUE:LX
6.14
USD
0.01
0.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.11 - 6.55
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
6.13
52週レンジ
6.11 - 6.55
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.139
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
5.085
設定日
07/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 364.99 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Emerging Markets Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of USD and OECD-denominated debt instruments issued by companies having their business in emerging markets.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1