Amundi Funds II - Emerging M

PEMNUND:LX
86.37
USD
0.10
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
83.95 - 90.52
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
86.47
52週レンジ
83.95 - 90.52
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
86.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
82.251
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 1.51 百万 1.54
1.50 千 1.33 百万 1.36
1.45 千 1.33 百万 1.35
1.40 千 1.23 百万 1.25
1.50 千 1.20 百万 1.22
1.45 千 1.17 百万 1.19
1.30 千 1.08 百万 1.10
1.14 千 1.08 百万 1.10
1.23 千 1.05 百万 1.07
1.10 千 919.00 千 0.93
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate High Yield Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. dollar and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by sub-Investment Grade corporate issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu