Amundi SICAV II - Emerging M

PEMIUND:LX
1,207.51
USD
3.35
0.28%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,182.95 - 1,286.57
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,204.16
52週レンジ
1,182.95 - 1,286.57
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,207.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
197.647
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 364.99 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Emerging Markets Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of USD and OECD-denominated debt instruments issued by companies having their business in emerging markets.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1