Amundi Funds II - Emerging M

PEMHEQD:LX
974.76
EUR
2.09
0.21%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
927.42 - 987.38
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
972.67
52週レンジ
927.42 - 987.38
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
2.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
974.76
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
1.262
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
12.613578
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
Yerlan Syzdykov / Paul Nash
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.13 百万 1.93
22.81 千 22.54 百万 1.73
21.74 千 21.33 百万 1.64
20.00 千 20.36 百万 1.56
18.69 千 19.26 百万 1.48
18.00 千 17.54 百万 1.35
16.54 千 17.19 百万 1.32
16.45 千 17.07 百万 1.31
15.50 千 16.77 百万 1.29
19.00 千 16.56 百万 1.27
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu