Pictet - Emerging Markets Hi

PEMHDPU:LX
114.76
USD
0.47
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.91 - 116.42
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
17.58%
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前日終値
114.29
52週レンジ
93.91 - 116.42
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
17.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
114.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2017)
90.846
設定日
06/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN BURROWS / MARK BOULTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
439.50 千 5.32 百万 4.37
6.37 百万 4.72 百万 3.87
614.00 千 3.57 百万 2.93
4.45 百万 2.79 百万 2.29
5.78 百万 2.64 百万 2.17
12.09 千 2.48 百万 2.04
1.70 千 2.46 百万 2.02
1.35 百万 2.33 百万 1.91
488.38 千 2.25 百万 1.85
1.17 百万 2.16 百万 1.78
企業概要
Pictet - Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in shares issued by companies whose headquarters are located in emerging markets and for which it is expected that dividends are higher or greater than those of their reference market. The Fund will generate regular distribution of revenues and have a long-term horizon.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1