Amundi SICAV II - Emerging M

PEMEUDA:LX
5.13
USD
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.04 - 5.77
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.12
52週レンジ
5.04 - 5.77
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
5.126
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
5.087
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.32771
直近配当利回り(税込)
6.39%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 百万 364.99 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Emerging Markets Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of USD and OECD-denominated debt instruments issued by companies having their business in emerging markets.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1