Amundi Funds II - Emerging M

PEMCEDQ:LX
5.77
EUR
0.01
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
5.55 - 6.10
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
5.78
52週レンジ
5.55 - 6.10
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.766
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
80.508
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 1.51 百万 1.54
1.50 千 1.33 百万 1.36
1.45 千 1.33 百万 1.35
1.40 千 1.23 百万 1.25
1.50 千 1.20 百万 1.22
1.45 千 1.17 百万 1.19
1.30 千 1.08 百万 1.10
1.14 千 1.08 百万 1.10
1.23 千 1.05 百万 1.07
1.10 千 919.00 千 0.93
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate High Yield Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of U.S. dollar and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by sub-Investment Grade corporate issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu