Amundi Funds II - Emerging M

PEMBUEQ:LX
4.18
EUR
0.02
0.59%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.18 - 4.57
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
4.20
52週レンジ
4.18 - 4.57
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4.179
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
388.217
設定日
09/24/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
HAKAN AKSOY / YERLAN SYZDYKOV
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 百万 8.42 百万 1.89
27.00 百万 7.72 百万 1.73
1.80 百万 7.70 百万 1.73
9.00 千 6.74 百万 1.51
100.00 百万 6.72 百万 1.51
100.00 千 6.67 百万 1.50
20.00 百万 6.67 百万 1.50
40.00 千 6.59 百万 1.48
100.00 千 6.47 百万 1.45
20.00 百万 6.34 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the medium to long-term period. The Fund invests in at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments denominated in local currencies.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu